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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 968.00 | | 2 379 968.00 | 2 379 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 253 456.00 | | 253 456.00 | 253 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 376.00 | | 285 376.00 | 285 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 344.00 | | 2 665 344.00 | 2 665 344.00 |
CU Autres participations | 2 363 121.00 | | 2 363 121.00 | 2 363 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 897.00 | 25 961.00 | | 28 897.00 |
DG Autres réserves | 509 879.00 | 454 098.00 | | 509 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 819.00 | 58 718.00 | | 71 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 596.00 | 1 135 777.00 | | 1 207 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 125.00 | 1 497 354.00 | | 1 305 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 2 880.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 855.00 | 6 371.00 | | 5 855.00 |
EA Autres dettes | 127 354.00 | 41 478.00 | | 127 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 748.00 | 1 564 054.00 | | 1 457 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 344.00 | 2 699 831.00 | | 2 665 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 536.00 | 281 360.00 | | 373 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 630.00 | 25 135.00 | | 51 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 666.00 | 285 558.00 | | 309 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 846.00 | 226 840.00 | | 237 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 819.00 | 58 718.00 | | 71 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 740.00 | | 2 228.00 | 2 377 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 740.00 | | 2 228.00 | 2 377 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
UX Autres créances clients | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 694.00 | 198 482.00 | 765 716.00 | 1 282 694.00 |
VI Groupe et associés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 495.00 | | | 189 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 748.00 | 373 536.00 | 765 716.00 | 1 457 748.00 |