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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 3.00 | 2 197.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 358.00 | 3.00 | 2 382 355.00 | 2 382 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 154 088.00 | | 154 088.00 | 154 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 150.00 | | 176 150.00 | 176 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 508.00 | 3.00 | 2 558 505.00 | 2 558 508.00 |
CU Autres participations | 2 363 121.00 | | 2 363 121.00 | 2 363 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 654.00 | 45 149.00 | | 46 654.00 |
DG Autres réserves | 847 266.00 | 818 675.00 | | 847 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 616.00 | 30 096.00 | | 47 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 536.00 | 1 490 920.00 | | 1 538 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 995.00 | 671 920.00 | | 485 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 5 122.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 648.00 | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 268.00 | 27 954.00 | | 20 268.00 |
EA Autres dettes | 503 746.00 | 460 255.00 | | 503 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 969.00 | 1 168 899.00 | | 1 019 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 505.00 | 2 659 819.00 | | 2 558 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 15 647.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 155.00 | 233 080.00 | | 190 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 539.00 | 202 985.00 | | 142 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 616.00 | 30 096.00 | | 47 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 960.00 | | 2 398.00 | 2 379 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 960.00 | | 198.00 | 2 379 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 746.00 | 503 746.00 | | 503 746.00 |
UX Autres créances clients | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 997.00 | 156 501.00 | 318 496.00 | 474 997.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 563.00 | | | 183 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 969.00 | 701 473.00 | 318 496.00 | 1 019 969.00 |