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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 968.00 | | 2 379 968.00 | 2 379 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 738.00 | | 58 738.00 | 58 738.00 |
BZ Autres créances | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CF Disponibilités | 265 148.00 | | 265 148.00 | 265 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 482.00 | | 378 482.00 | 378 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 449.00 | | 2 758 449.00 | 2 758 449.00 |
CU Autres participations | 2 363 121.00 | | 2 363 121.00 | 2 363 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 365.00 | 32 488.00 | | 41 365.00 |
DG Autres réserves | 746 779.00 | 578 108.00 | | 746 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 680.00 | 177 548.00 | | 75 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 824.00 | 1 385 145.00 | | 1 460 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 836.00 | 1 103 773.00 | | 892 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 3 879.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 2 746.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | 14 899.00 | | 21 035.00 |
EA Autres dettes | 374 512.00 | 312 196.00 | | 374 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 625.00 | 1 437 492.00 | | 1 297 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 449.00 | 2 822 636.00 | | 2 758 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 065.00 | 561 176.00 | | 639 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 348.00 | | 159 348.00 | 159 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 4 836.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 876.00 | 383 048.00 | | 270 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 196.00 | 205 500.00 | | 195 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 680.00 | 177 548.00 | | 75 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 968.00 | | | 2 379 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 968.00 | | | 2 379 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 512.00 | 374 512.00 | | 374 512.00 |
UX Autres créances clients | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 316.00 | 217 756.00 | 658 560.00 | 876 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 896.00 | | | 207 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
VW T.V.A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 625.00 | 639 065.00 | 658 560.00 | 1 297 625.00 |