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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 960.00 | | 2 379 960.00 | 2 379 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 859.00 | | 279 859.00 | 279 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 819.00 | | 2 659 819.00 | 2 659 819.00 |
CU Autres participations | 2 363 121.00 | | 2 363 121.00 | 2 363 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 149.00 | 41 365.00 | | 45 149.00 |
DG Autres réserves | 818 675.00 | 746 779.00 | | 818 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 096.00 | 75 680.00 | | 30 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 920.00 | 1 460 824.00 | | 1 490 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 920.00 | 892 836.00 | | 671 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 5 704.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 538.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 21 035.00 | | 27 954.00 |
EA Autres dettes | 460 255.00 | 374 512.00 | | 460 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 899.00 | 1 297 625.00 | | 1 168 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 819.00 | 2 758 449.00 | | 2 659 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 350.00 | | 163 350.00 | 163 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 1 064.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 080.00 | 270 876.00 | | 233 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 985.00 | 195 196.00 | | 202 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 096.00 | 75 680.00 | | 30 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 968.00 | | | 2 379 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 2 379 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | 2 379 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 968.00 | | | 2 379 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 255.00 | 460 255.00 | | 460 255.00 |
UX Autres créances clients | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 560.00 | 191 607.00 | 466 953.00 | 658 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 756.00 | | | 217 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 899.00 | 701 946.00 | 466 953.00 | 1 168 899.00 |