| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 968.00 | | 2 379 968.00 | 2 379 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 570.00 | | 46 570.00 | 46 570.00 |
BZ Autres créances | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CF Disponibilités | 302 143.00 | | 302 143.00 | 302 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 669.00 | | 442 669.00 | 442 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 636.00 | | 2 822 636.00 | 2 822 636.00 |
CU Autres participations | 2 363 121.00 | | 2 363 121.00 | 2 363 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 488.00 | 28 897.00 | | 32 488.00 |
DG Autres réserves | 578 108.00 | 509 879.00 | | 578 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 548.00 | 71 819.00 | | 177 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 145.00 | 1 207 596.00 | | 1 385 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 749.00 | 1 305 125.00 | | 1 103 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 15 972.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 3 442.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 899.00 | 5 855.00 | | 14 899.00 |
EA Autres dettes | 312 196.00 | 127 354.00 | | 312 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 492.00 | 1 457 748.00 | | 1 437 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 636.00 | 2 665 344.00 | | 2 822 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 176.00 | 373 536.00 | | 561 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 51 630.00 | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 048.00 | 309 666.00 | | 383 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 500.00 | 237 846.00 | | 205 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 548.00 | 71 819.00 | | 177 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 968.00 | | | 2 379 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 968.00 | | | 2 379 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 196.00 | 312 196.00 | | 312 196.00 |
UX Autres créances clients | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 212.00 | 207 896.00 | 713 358.00 | 1 084 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 525.00 | 140 525.00 | | 140 525.00 |
VW T.V.A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 492.00 | 561 176.00 | 713 358.00 | 1 437 492.00 |