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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 582.00 | 975.00 | 38 607.00 | 39 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 391.00 | 975.00 | 392 416.00 | 393 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 356 974.00 | | 356 974.00 | 356 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 077 071.00 | 80.00 | 2 076 991.00 | 2 077 071.00 |
CF Disponibilités | 3 960 606.00 | | 3 960 606.00 | 3 960 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394 651.00 | 80.00 | 6 394 571.00 | 6 394 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 042.00 | 1 055.00 | 6 786 987.00 | 6 788 042.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 035.00 | 46 654.00 | | 49 035.00 |
DG Autres réserves | 292 501.00 | 847 266.00 | | 292 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 326 509.00 | 47 616.00 | | 5 326 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265 045.00 | 1 538 536.00 | | 6 265 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 417.00 | 485 995.00 | | 325 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 3 588.00 | | 20 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 928.00 | 20 268.00 | | 174 928.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 503 746.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 942.00 | 1 019 969.00 | | 521 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 786 987.00 | 2 558 505.00 | | 6 786 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 031 107.00 | | | 8 031 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 031 107.00 | | | 8 031 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363 121.00 | | | 2 363 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363 121.00 | | | 2 363 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667 986.00 | | | 5 667 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 396.00 | 3 628.00 | | 131 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 090 732.00 | 190 155.00 | | 8 090 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 223.00 | 142 539.00 | | 2 764 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 326 509.00 | 47 616.00 | | 5 326 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 358.00 | | 374 154.00 | 2 382 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 363 121.00 | 17 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363 121.00 | 393 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 37 382.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 158.00 | | | 2 380 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 972.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 972.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 496.00 | 155 538.00 | 162 958.00 | 318 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 324.00 | 356 324.00 | | 356 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 974.00 | 356 974.00 | | 356 974.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 942.00 | 358 985.00 | 162 958.00 | 521 942.00 |