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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AP Constructions | 1 519.00 | 1 198.00 | 321.00 | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 2 973.00 | 266.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 206.00 | 43 018.00 | 37 188.00 | 80 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 765.00 | 50 678.00 | 38 087.00 | 88 765.00 |
BT Marchandises | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
BZ Autres créances | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CF Disponibilités | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 373.00 | 50 678.00 | 183 695.00 | 234 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 506.00 | | | -25 506.00 |
DL TOTAL (I) | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 695.00 | | | 183 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 051.00 | | 440 051.00 | 440 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 051.00 | | 440 051.00 | 440 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 819.00 | | | 443 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 326.00 | | | 469 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 506.00 | | | -25 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 556.00 | 12 122.00 | | 38 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 066.00 | 12 122.00 | | 35 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 757.00 | 12 106.00 | 21 651.00 | 33 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 180.00 | 113 869.00 | 311.00 | 114 180.00 |
VW T.V.A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 005.00 | 100 354.00 | 21 651.00 | 122 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 216.00 | | | 63 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 149.00 | | | 171 149.00 |