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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AP Constructions | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 3 794.00 | 1 595.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 498.00 | 49 748.00 | 23 750.00 | 73 498.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 476.00 | 58 551.00 | 31 925.00 | 90 476.00 |
BT Marchandises | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 444.00 | | 128 444.00 | 128 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 920.00 | 58 551.00 | 160 369.00 | 218 920.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
EA Autres dettes | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 369.00 | | | 160 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 968.00 | | 270 968.00 | 270 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 968.00 | | 270 968.00 | 270 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 957.00 | | | 309 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 968.00 | | 47 044.00 | 79 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 215.00 | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 536.00 | 90 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 321.00 | 80 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 703.00 | | 46 024.00 | 67 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | 1 020.00 | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 806.00 | 3 973.00 | 14 228.00 | 68 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 316.00 | 3 973.00 | 14 228.00 | 65 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 466.00 | 11 219.00 | 40 247.00 | 51 466.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 911.00 | 39 356.00 | 6 555.00 | 45 911.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 438.00 | 86 191.00 | 40 247.00 | 126 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YT Sous‐traitance | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |