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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AP Constructions | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 4 433.00 | 2 030.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 498.00 | 56 175.00 | 17 323.00 | 73 498.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 250.00 | 65 617.00 | 22 633.00 | 88 250.00 |
BT Marchandises | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 920.00 | | 93 920.00 | 93 920.00 |
BZ Autres créances | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 665.00 | | 169 665.00 | 169 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 915.00 | 65 617.00 | 192 298.00 | 257 915.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
DL TOTAL (I) | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 298.00 | | | 192 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 907.00 | | 451 907.00 | 451 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 907.00 | | 451 907.00 | 451 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 957.00 | | | 455 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 512.00 | | | 416 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 476.00 | | 1 074.00 | 90 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 88 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 405.00 | | 1 074.00 | 80 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 551.00 | 7 066.00 | | 58 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 061.00 | 7 066.00 | | 55 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 417.00 | 16 665.00 | 26 752.00 | 43 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 786.00 | 101 531.00 | 3 255.00 | 104 786.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 923.00 | 92 172.00 | 26 752.00 | 118 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YT Sous‐traitance | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |