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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AP Constructions | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 389.00 | 3 364.00 | 2 025.00 | 5 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 795.00 | 60 433.00 | 362.00 | 60 795.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 968.00 | 68 806.00 | 11 162.00 | 79 968.00 |
BT Marchandises | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 524.00 | 68 806.00 | 138 718.00 | 207 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 170.00 | | 481 170.00 | 481 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 170.00 | | 481 170.00 | 481 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 385.00 | | | 482 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 290.00 | | | 475 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 218.00 | | 10 750.00 | 69 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 553.00 | | 2 150.00 | 65 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 8 600.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 904.00 | 6 902.00 | | 61 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 414.00 | 6 902.00 | | 58 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 2 400.00 | 5 400.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 047.00 | 49 671.00 | 6 375.00 | 56 047.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
ST Autres comptes | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 308.00 | | | 125 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |