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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AP Constructions | 1 519.00 | 1 382.00 | 137.00 | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 955.00 | 46 121.00 | 13 834.00 | 59 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 514.00 | 54 232.00 | 14 282.00 | 68 514.00 |
BT Marchandises | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
BZ Autres créances | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CF Disponibilités | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 781.00 | | 128 781.00 | 128 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 295.00 | 54 232.00 | 143 063.00 | 197 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 882.00 | | | 102 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 159.00 | | 392 159.00 | 392 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 159.00 | | 392 159.00 | 392 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 507.00 | |
GE Autres charges | | | 17 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 061.00 | | | 443 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 749.00 | | | -33 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 251.00 | 68 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 251.00 | 64 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 678.00 | 10 507.00 | 6 953.00 | 50 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 188.00 | 10 507.00 | 6 953.00 | 47 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VC Groupe et associés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 916.00 | 9 677.00 | 12 239.00 | 21 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 636.00 | 81 325.00 | 311.00 | 81 636.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 122.00 | 102 882.00 | 12 239.00 | 115 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |