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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AP Constructions | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 795.00 | 53 656.00 | 7 139.00 | 60 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 218.00 | 61 904.00 | 7 314.00 | 69 218.00 |
BT Marchandises | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BZ Autres créances | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CF Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 630.00 | 61 904.00 | 77 726.00 | 139 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 092.00 | | | 282 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 442.00 | | | 283 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 514.00 | | 840.00 | 68 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 69 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 713.00 | | 840.00 | 64 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 232.00 | 7 672.00 | | 54 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 742.00 | 7 672.00 | | 50 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 499.00 | 9 873.00 | 2 626.00 | 12 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 254.00 | 49 079.00 | 175.00 | 49 254.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 134.00 | 48 508.00 | 2 626.00 | 51 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
ST Autres comptes | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 744.00 | | | 81 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |