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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 9 312.00 | 1 996.00 | 11 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 101.00 | 31 418.00 | 12 683.00 | 44 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 461.00 | 40 730.00 | 17 731.00 | 58 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 721.00 | | 226 721.00 | 226 721.00 |
BZ Autres créances | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CF Disponibilités | 261 899.00 | | 261 899.00 | 261 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 528.00 | | 552 528.00 | 552 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 989.00 | 40 730.00 | 570 259.00 | 610 989.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
DH Report à nouveau | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
DL TOTAL (I) | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 519.00 | | | 221 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 185.00 | | | 311 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 259.00 | | | 570 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 185.00 | | | 311 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 905.00 | | 2 556.00 | 55 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 497.00 | | 2 604.00 | 41 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | -48.00 | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 598.00 | 12 132.00 | | 28 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 1 333.00 | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 618.00 | 10 799.00 | | 20 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 519.00 | 221 519.00 | | 221 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 226 721.00 | | | 226 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 892.00 | 290 362.00 | 1 530.00 | 291 892.00 |
VW T.V.A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 185.00 | 311 185.00 | | 311 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 761 465.00 | | | 761 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 579.00 | | | 207 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -129.00 | | | -129.00 |
ZE Dividendes | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 841.00 | | | 819 841.00 |