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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 550.00 | 17 168.00 | 4 383.00 | 21 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 144.00 | 28 475.00 | 22 669.00 | 51 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 270.00 | | 393 270.00 | 393 270.00 |
BZ Autres créances | 98 727.00 | | 98 727.00 | 98 727.00 |
CF Disponibilités | 422 531.00 | | 422 531.00 | 422 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 313.00 | | 918 313.00 | 918 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 457.00 | 28 475.00 | 940 982.00 | 969 457.00 |
CU Autres participations | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
DH Report à nouveau | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
DL TOTAL (I) | 341 501.00 | | | 341 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 454.00 | | | 469 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 481.00 | | | 599 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 982.00 | | | 940 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 645.00 | | | 597 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 024.00 | | 1 120.00 | 50 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 454.00 | | 1 096.00 | 20 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | | 24.00 | 16 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 620.00 | 3 855.00 | 28 475.00 | 24 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 645.00 | 663.00 | 11 308.00 | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 976.00 | 3 192.00 | 17 168.00 | 13 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 454.00 | 469 454.00 | | 469 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 393 270.00 | 393 270.00 | | 393 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 964.00 | 495 400.00 | 1 564.00 | 496 964.00 |
VW T.V.A. | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 645.00 | 597 645.00 | | 597 645.00 |