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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 051.00 | 24 394.00 | 2 657.00 | 27 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 699.00 | 35 701.00 | 20 998.00 | 56 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 111.00 | | 386 111.00 | 386 111.00 |
BZ Autres créances | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CF Disponibilités | 538 950.00 | | 538 950.00 | 538 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 060.00 | | 1 019 060.00 | 1 019 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 759.00 | 35 701.00 | 1 040 058.00 | 1 075 759.00 |
CU Autres participations | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 278 153.00 | | | 278 153.00 |
DH Report à nouveau | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 571.00 | | | 204 571.00 |
DL TOTAL (I) | 510 346.00 | | | 510 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 364.00 | | | 401 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 712.00 | | | 529 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 058.00 | | | 1 040 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 712.00 | | | 529 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 050.00 | | 2 658.00 | 54 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 16 901.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | | 56 699.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | | 2 658.00 | 24 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 211.00 | 1 490.00 | | 34 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 904.00 | 1 490.00 | | 22 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 386 111.00 | 386 111.00 | | 386 111.00 |
VB T. V. A. | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 915.00 | 457 296.00 | 1 619.00 | 458 915.00 |