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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 392.00 | 20 625.00 | 3 767.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 020.00 | 31 933.00 | 22 087.00 | 54 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 314.00 | 285.00 | 352 029.00 | 352 314.00 |
BZ Autres créances | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
CF Disponibilités | 319 749.00 | | 319 749.00 | 319 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 764.00 | 285.00 | 795 479.00 | 795 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 783.00 | 32 218.00 | 817 566.00 | 849 783.00 |
CU Autres participations | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 213 879.00 | | | 213 879.00 |
DH Report à nouveau | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
DL TOTAL (I) | 310 025.00 | | | 310 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 045.00 | | | 405 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 541.00 | | | 507 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 566.00 | | | 817 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 541.00 | | | 507 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 144.00 | | 2 876.00 | 51 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 550.00 | | 2 842.00 | 21 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846.00 | | 34.00 | 16 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 475.00 | 3 457.00 | | 28 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | 3 457.00 | | 17 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 045.00 | 405 045.00 | | 405 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 351 954.00 | 351 954.00 | | 351 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 349.00 | 475 751.00 | 1 597.00 | 477 349.00 |
VW T.V.A. | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 541.00 | 507 542.00 | | 507 541.00 |