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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 392.00 | 22 904.00 | 1 488.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 050.00 | 34 211.00 | 19 838.00 | 54 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 583.00 | | 501 583.00 | 501 583.00 |
BZ Autres créances | 111 482.00 | | 111 482.00 | 111 482.00 |
CF Disponibilités | 477 103.00 | | 477 103.00 | 477 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 331.00 | | 1 094 331.00 | 1 094 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 381.00 | 34 211.00 | 1 114 169.00 | 1 148 381.00 |
CU Autres participations | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 214 403.00 | | | 214 403.00 |
DH Report à nouveau | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 750.00 | | | 163 750.00 |
DL TOTAL (I) | 405 775.00 | | | 405 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 465.00 | | | 537 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 687.00 | | | 170 687.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 395.00 | | | 708 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 169.00 | | | 1 114 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 395.00 | | | 708 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 020.00 | | 30.00 | 54 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 880.00 | | 30.00 | 16 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 933.00 | 2 279.00 | | 31 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 625.00 | 2 279.00 | | 20 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 465.00 | 537 465.00 | | 537 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
VB T. V. A. | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 147.00 | 616 520.00 | 1 627.00 | 618 147.00 |
VW T.V.A. | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 395.00 | 708 395.00 | | 708 395.00 |