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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 10 645.00 | 663.00 | 11 308.00 |
AH Fonds commercial | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 454.00 | 13 976.00 | 6 478.00 | 20 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 024.00 | 24 620.00 | 25 404.00 | 50 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 266.00 | | 291 266.00 | 291 266.00 |
BZ Autres créances | 86 272.00 | | 86 272.00 | 86 272.00 |
CF Disponibilités | 217 144.00 | | 217 144.00 | 217 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 219.00 | | 598 219.00 | 598 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 244.00 | 24 620.00 | 623 623.00 | 648 244.00 |
CU Autres participations | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 146 379.00 | | | 146 379.00 |
DH Report à nouveau | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
DL TOTAL (I) | 246 561.00 | | | 246 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 312.00 | | | 297 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 062.00 | | | 377 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 623.00 | | | 623 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 062.00 | | | 377 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 461.00 | 15 200.00 | 1 089.00 | 58 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 726.00 | 50 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 726.00 | 20 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 101.00 | | 1 079.00 | 44 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | 15 200.00 | 10.00 | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 730.00 | 4 816.00 | 20 926.00 | 40 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 1 333.00 | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 418.00 | 3 484.00 | 20 926.00 | 31 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 312.00 | 297 312.00 | | 297 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 291 266.00 | | | 291 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 452.00 | 380 912.00 | 1 540.00 | 382 452.00 |
VW T.V.A. | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 062.00 | 377 062.00 | | 377 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
ST Autres comptes | 64 631.00 | | | 64 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020 273.00 | | | 1 020 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 593.00 | | | 261 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
ZE Dividendes | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 674.00 | | | 1 119 674.00 |