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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 213.00 | 11 153.00 | 59.00 | 11 213.00 |
AH Fonds commercial | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
AN Terrains | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
AP Constructions | 366 088.00 | 22 845.00 | 343 243.00 | 366 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 9 135.00 | 646.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 729.00 | 371 510.00 | 250 219.00 | 621 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 663.00 | 414 643.00 | 800 020.00 | 1 214 663.00 |
BT Marchandises | 255 216.00 | 15 774.00 | 239 442.00 | 255 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 444.00 | 21 630.00 | 75 814.00 | 97 444.00 |
BZ Autres créances | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 897.00 | | 414 897.00 | 414 897.00 |
CF Disponibilités | 316 802.00 | | 316 802.00 | 316 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 401.00 | | 341 401.00 | 341 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 091.00 | 37 404.00 | 1 457 686.00 | 1 495 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 753.00 | 452 047.00 | 2 257 706.00 | 2 709 753.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 507 721.00 | | | 507 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
DL TOTAL (I) | 726 136.00 | | | 726 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 147.00 | | | 417 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 496.00 | | | 529 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 870.00 | | | 280 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 570.00 | | | 1 531 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 706.00 | | | 2 257 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 091.00 | | | 1 182 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 786.00 | | 16 981.00 | 1 197 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 1 214 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | 1 038 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 752.00 | | 15 626.00 | 1 022 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | 1 356.00 | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 965.00 | 73 782.00 | 104.00 | 340 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | 618.00 | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 429.00 | 73 164.00 | 104.00 | 330 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 539.00 | 8 235.00 | | 7 539.00 |
6T Sur comptes clients | 18 764.00 | 2 867.00 | | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 303.00 | 11 101.00 | | 26 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 303.00 | 11 101.00 | | 26 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 870.00 | 280 870.00 | | 280 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 616.00 | 526 416.00 | 3 200.00 | 529 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VB T. V. A. | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 147.00 | 70 867.00 | 208 310.00 | 417 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 401.00 | | | 341 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 122.00 | 504 108.00 | 15 014.00 | 519 122.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 570.00 | 1 182 091.00 | 211 510.00 | 1 531 570.00 |