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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 062.00 | 8 692.00 | 3 369.00 | 12 062.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
AP Constructions | 366 088.00 | 58 447.00 | 307 641.00 | 366 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 991.00 | 9 928.00 | 5 063.00 | 14 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 804.00 | 393 866.00 | 167 939.00 | 561 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 944.00 | 470 933.00 | 881 011.00 | 1 351 944.00 |
BT Marchandises | 231 074.00 | 28 181.00 | 202 894.00 | 231 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 197.00 | 19 078.00 | 111 119.00 | 130 197.00 |
BZ Autres créances | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
CF Disponibilités | 455 818.00 | | 455 818.00 | 455 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 377.00 | | 199 377.00 | 199 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 843.00 | 47 259.00 | 1 256 584.00 | 1 303 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 787.00 | 518 192.00 | 2 137 595.00 | 2 655 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
CU Autres participations | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 648 360.00 | | | 648 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
DL TOTAL (I) | 900 871.00 | | | 900 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 727.00 | | | 418 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 993.00 | | | 346 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 425.00 | | | 191 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 118.00 | | | 262 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 724.00 | | | 1 236 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 595.00 | | | 2 137 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 616.00 | | | 942 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 280 753.00 | | 3 280 753.00 | 3 280 753.00 |
FG Production vendue services | 702 238.00 | | 702 238.00 | 702 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 991.00 | | 3 982 991.00 | 3 982 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 167.00 | |
GE Autres charges | | | 21 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 082.00 | | | 4 091 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 571.00 | | | 3 970 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 629.00 | | 28 789.00 | 1 340 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 474.00 | | 1 351 944.00 | 17 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 474.00 | | 983 559.00 | 17 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 245.00 | | 28 789.00 | 972 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 323.00 | | | 301 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 720.00 | 46 687.00 | 17 474.00 | 441 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 648.00 | 1 044.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 072.00 | 45 643.00 | 17 474.00 | 434 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 838.00 | 28 181.00 | 30 838.00 | 30 838.00 |
6T Sur comptes clients | 15 092.00 | 3 986.00 | | 15 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 931.00 | 32 167.00 | 30 838.00 | 45 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 931.00 | 32 167.00 | 30 838.00 | 45 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 167.00 | 30 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 425.00 | 191 425.00 | | 191 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 406.00 | 112 406.00 | | 112 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 993.00 | 346 993.00 | | 346 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 991.00 | 19 078.00 | 6 913.00 | 25 991.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 044.00 | 123 936.00 | 283 206.00 | 418 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 602.00 | | | 126 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 377.00 | 199 377.00 | | 199 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 129.00 | 384 908.00 | 8 221.00 | 393 129.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 724.00 | 942 616.00 | 283 206.00 | 1 236 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 21 741.00 | | | 21 741.00 |