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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 062.00 | 7 648.00 | 4 413.00 | 12 062.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
AP Constructions | 366 088.00 | 46 579.00 | 319 509.00 | 366 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 9 719.00 | 62.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 699.00 | 377 773.00 | 177 926.00 | 555 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 629.00 | 441 720.00 | 898 909.00 | 1 340 629.00 |
BT Marchandises | 207 357.00 | 30 838.00 | 176 519.00 | 207 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 071.00 | 15 092.00 | 40 978.00 | 56 071.00 |
BZ Autres créances | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 438 556.00 | | 438 556.00 | 438 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 501.00 | | 192 501.00 | 192 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 123.00 | 45 931.00 | 1 182 193.00 | 1 228 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 752.00 | 487 650.00 | 2 081 102.00 | 2 568 752.00 |
CU Autres participations | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 631 480.00 | | | 631 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
DL TOTAL (I) | 802 101.00 | | | 802 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 642.00 | | | 515 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 647.00 | | | 358 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 032.00 | | | 162 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 913.00 | | | 218 913.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 001.00 | | | 1 279 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 102.00 | | | 2 081 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 775.00 | | | 886 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 402 578.00 | | 4 402 578.00 | 4 402 578.00 |
FG Production vendue services | 734 730.00 | | 734 730.00 | 734 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 307.00 | | 5 137 307.00 | 5 137 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 138.00 | | | 5 298 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 518.00 | | | 5 259 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 583.00 | | 354 472.00 | 1 223 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 888.00 | 301 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 426.00 | 1 340 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 587.00 | 67 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 951.00 | 972 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 928.00 | | 3 721.00 | 166 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 444.00 | | 50 751.00 | 1 045 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 211.00 | | 300 000.00 | 11 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 104.00 | 54 631.00 | 86 015.00 | 473 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | 723.00 | 4 372.00 | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 808.00 | 53 907.00 | 81 643.00 | 461 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 105.00 | 31 634.00 | 25 901.00 | 25 105.00 |
6T Sur comptes clients | 17 814.00 | 745.00 | 3 467.00 | 17 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 920.00 | 32 379.00 | 29 368.00 | 42 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 920.00 | 32 379.00 | 29 368.00 | 42 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 379.00 | 27 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 032.00 | 162 032.00 | | 162 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 386.00 | 359 386.00 | | 359 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 001.00 | 15 092.00 | 2 909.00 | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 409.00 | 122 183.00 | 338 204.00 | 514 409.00 |
VI Groupe et associés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 871.00 | | | 116 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 501.00 | 192 501.00 | | 192 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 518.00 | 354 301.00 | 4 217.00 | 358 518.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 001.00 | 886 775.00 | 338 204.00 | 1 279 001.00 |