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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 11 297.00 | 1 416.00 | 12 713.00 |
AH Fonds commercial | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
AN Terrains | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
AP Constructions | 366 088.00 | 34 712.00 | 331 376.00 | 366 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 9 573.00 | 208.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 899.00 | 417 523.00 | 211 377.00 | 628 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 583.00 | 473 104.00 | 750 479.00 | 1 223 583.00 |
BT Marchandises | 296 859.00 | 25 105.00 | 271 754.00 | 296 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 403.00 | 17 814.00 | 54 589.00 | 72 403.00 |
BZ Autres créances | 129 197.00 | | 129 197.00 | 129 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 396.00 | | 396 396.00 | 396 396.00 |
CF Disponibilités | 410 947.00 | | 410 947.00 | 410 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 457.00 | | 302 457.00 | 302 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 092.00 | 42 920.00 | 1 567 172.00 | 1 610 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 675.00 | 516 024.00 | 2 317 651.00 | 2 833 675.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 565 734.00 | | | 565 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
DL TOTAL (I) | 785 220.00 | | | 785 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 437.00 | | | 347 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 080.00 | | | 528 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 563.00 | | | 300 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 998.00 | | | 345 998.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 431.00 | | | 1 532 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 651.00 | | | 2 317 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 737.00 | | | 1 253 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 663.00 | | 9 375.00 | 1 214 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 1 223 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 1 045 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 428.00 | | 1 500.00 | 165 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 274.00 | | 7 625.00 | 1 038 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | 250.00 | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 643.00 | 58 916.00 | 454.00 | 414 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 153.00 | 143.00 | | 11 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 489.00 | 58 773.00 | 454.00 | 403 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 774.00 | 25 105.00 | 15 774.00 | 15 774.00 |
6T Sur comptes clients | 21 630.00 | 2 642.00 | 6 457.00 | 21 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 404.00 | 27 747.00 | 22 231.00 | 37 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 404.00 | 27 747.00 | 22 231.00 | 37 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 747.00 | 22 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 563.00 | 300 563.00 | | 300 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 521.00 | 122 521.00 | | 122 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 181.00 | 528 181.00 | | 528 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
UX Autres créances clients | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VB T. V. A. | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 437.00 | 68 744.00 | 182 320.00 | 347 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 457.00 | | | 302 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 086.00 | 502 631.00 | 14 456.00 | 517 086.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 431.00 | 1 253 737.00 | 182 320.00 | 1 532 431.00 |