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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 062.00 | 10 781.00 | 1 281.00 | 12 062.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
AP Constructions | 366 088.00 | 82 181.00 | 283 906.00 | 366 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 991.00 | 11 857.00 | 3 134.00 | 14 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 202.00 | 419 847.00 | 247 355.00 | 667 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 970.00 | 524 667.00 | 935 303.00 | 1 459 970.00 |
BT Marchandises | 351 070.00 | 32 536.00 | 318 534.00 | 351 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 269.00 | 4 472.00 | 66 797.00 | 71 269.00 |
BZ Autres créances | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 002.00 | | 185 002.00 | 185 002.00 |
CF Disponibilités | 662 092.00 | | 662 092.00 | 662 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 631.00 | | 179 631.00 | 179 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 585.00 | 37 008.00 | 1 507 577.00 | 1 544 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 555.00 | 561 675.00 | 2 442 880.00 | 3 004 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
CU Autres participations | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 673 559.00 | | | 673 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
DL TOTAL (I) | 924 633.00 | | | 924 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 858.00 | | | 516 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 042.00 | | | 450 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 140.00 | | | 219 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 127.00 | | | 320 127.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 247.00 | | | 1 518 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 880.00 | | | 2 442 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 555.00 | | | 1 188 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 728.00 | | 3 581 728.00 | 3 581 728.00 |
FG Production vendue services | 656 703.00 | | 656 703.00 | 656 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 431.00 | | 4 238 431.00 | 4 238 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 21 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 358.00 | | | 4 366 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 424.00 | | | 4 267 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 922.00 | | 152 074.00 | 1 349 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 027.00 | 1 459 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 027.00 | 1 088 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 538.00 | | 149 446.00 | 981 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 323.00 | | 2 628.00 | 301 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 491.00 | 58 202.00 | 42 027.00 | 508 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 1 044.00 | | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 755.00 | 57 158.00 | 42 027.00 | 498 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 278.00 | 2 258.00 | | 30 278.00 |
6T Sur comptes clients | 19 135.00 | 3 466.00 | 18 129.00 | 19 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 414.00 | 5 724.00 | 18 129.00 | 49 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 414.00 | 5 724.00 | 18 129.00 | 49 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 724.00 | 18 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 140.00 | 219 140.00 | | 219 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 587.00 | 182 587.00 | | 182 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 716.00 | 111 716.00 | | 111 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 008.00 | 454 008.00 | | 454 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | 4 472.00 | 869.00 | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VC Groupe et associés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 744.00 | 186 052.00 | 329 692.00 | 515 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 357.00 | 345 552.00 | 4 805.00 | 350 357.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 247.00 | 1 188 555.00 | 329 692.00 | 1 518 247.00 |