| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 062.00 | 9 737.00 | 2 325.00 | 12 062.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
AP Constructions | 366 088.00 | 70 314.00 | 295 774.00 | 366 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 991.00 | 10 892.00 | 4 098.00 | 14 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 782.00 | 417 548.00 | 142 234.00 | 559 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 922.00 | 508 491.00 | 841 431.00 | 1 349 922.00 |
BT Marchandises | 308 089.00 | 30 278.00 | 277 811.00 | 308 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 139.00 | 19 135.00 | 91 004.00 | 110 139.00 |
BZ Autres créances | 116 958.00 | | 116 958.00 | 116 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 325.00 | | 265 325.00 | 265 325.00 |
CF Disponibilités | 648 520.00 | | 648 520.00 | 648 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 357.00 | | 152 357.00 | 152 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 788.00 | 49 414.00 | 1 554 375.00 | 1 603 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 711.00 | 557 905.00 | 2 395 805.00 | 2 953 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
CU Autres participations | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 742 871.00 | | | 742 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
DL TOTAL (I) | 983 699.00 | | | 983 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 031.00 | | | 395 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 825.00 | | | 513 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 125.00 | | | 210 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 236.00 | | | 280 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 106.00 | | | 1 412 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 805.00 | | | 2 395 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 105.00 | | | 1 138 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 944.00 | | 1 083.00 | 1 351 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104.00 | 1 349 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 104.00 | 981 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 559.00 | | 1 083.00 | 983 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 323.00 | | | 301 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 933.00 | 40 502.00 | 2 943.00 | 470 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 1 044.00 | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 240.00 | 39 457.00 | 2 943.00 | 462 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 181.00 | 30 278.00 | 28 181.00 | 28 181.00 |
6T Sur comptes clients | 19 078.00 | 1 886.00 | 1 829.00 | 19 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 259.00 | 32 164.00 | 30 010.00 | 47 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 259.00 | 32 164.00 | 30 010.00 | 47 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 164.00 | 30 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 852.00 | 161 852.00 | | 161 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 825.00 | 513 825.00 | | 513 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 016.00 | 19 135.00 | 6 880.00 | 26 016.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VC Groupe et associés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 108.00 | 120 106.00 | 274 002.00 | 394 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 163.00 | 374 974.00 | 8 188.00 | 383 163.00 |
VW T.V.A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 106.00 | 1 138 105.00 | 274 002.00 | 1 412 106.00 |