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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 13 193.00 | 1 330.00 | 14 523.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 179.00 | | 1 767 179.00 | 1 767 179.00 |
AN Terrains | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 293.00 | 267 303.00 | 140 990.00 | 408 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 828.00 | 344 864.00 | 130 964.00 | 475 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 063.00 | 637 069.00 | 2 063 994.00 | 2 701 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 799.00 | 6 584.00 | 1 493 215.00 | 1 499 799.00 |
BZ Autres créances | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
CF Disponibilités | 3 060 613.00 | | 3 060 613.00 | 3 060 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 460.00 | 6 584.00 | 4 699 876.00 | 4 706 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 523.00 | 643 653.00 | 6 763 870.00 | 7 407 523.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 077.00 | | | 3 131 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 095.00 | | | 641 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 172.00 | | | 3 882 172.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 627.00 | | | 879 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 562.00 | | | 543 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 155.00 | | | 386 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 196.00 | | | 917 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EA Autres dettes | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 698.00 | | | 2 841 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 870.00 | | | 6 763 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 092.00 | | | 1 983 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
FG Production vendue services | 6 435 897.00 | | 6 435 897.00 | 6 435 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 140.00 | | 6 440 140.00 | 6 440 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 469 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 672.00 | | | 269 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 862.00 | | | 6 518 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 767.00 | | | 5 877 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 095.00 | | | 641 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 956.00 | | | 225 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 318.00 | | 77 564.00 | 2 795 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 396.00 | 23 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 820.00 | 2 701 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 1 781 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 874.00 | 895 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 140.00 | | 1 112.00 | 1 783 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 713.00 | | 75 990.00 | 890 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 465.00 | | 462.00 | 121 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 583.00 | 115 663.00 | 65 178.00 | 586 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955.00 | 1 788.00 | 2 550.00 | 13 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 629.00 | 113 875.00 | 62 628.00 | 572 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 991.00 | 829.00 | 2 236.00 | 7 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 829.00 | 3 098.00 | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853.00 | 40 829.00 | 3 098.00 | 8 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 829.00 | 2 236.00 | |
UG ‐ Financières | | | 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 494.00 | 56 812.00 | 192 682.00 | 249 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 155.00 | 386 155.00 | | 386 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 765.00 | 243 765.00 | | 243 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 419.00 | 302 419.00 | | 302 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 899.00 | | | 1 491 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 627.00 | 213 703.00 | 665 924.00 | 879 627.00 |
VI Groupe et associés | 294 068.00 | 294 068.00 | | 294 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 662.00 | | | 241 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 741.00 | 1 597 972.00 | 22 769.00 | 1 620 741.00 |
VW T.V.A. | 334 279.00 | 334 279.00 | | 334 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 450.00 | 1 982 844.00 | 858 606.00 | 2 841 450.00 |