| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 575.00 | 10 901.00 | 1 674.00 | 12 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 179.00 | | 1 767 179.00 | 1 767 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
AN Terrains | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 073.00 | 331 632.00 | 129 441.00 | 461 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 294.00 | 401 031.00 | 121 263.00 | 522 294.00 |
AX Avances et acomptes | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 449.00 | 755 273.00 | 2 070 176.00 | 2 825 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 040.00 | 738.00 | 2 147 302.00 | 2 148 040.00 |
BZ Autres créances | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CF Disponibilités | 2 216 021.00 | | 2 216 021.00 | 2 216 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 319.00 | 738.00 | 4 549 581.00 | 4 550 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 769.00 | 756 011.00 | 6 619 757.00 | 7 375 769.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 956 430.00 | 3 819 572.00 | | 3 956 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 349.00 | 486 858.00 | | 401 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 779.00 | 4 416 430.00 | | 4 467 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 640.00 | 456 066.00 | | 255 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 897.00 | 255 430.00 | | 262 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 173.00 | 32 112.00 | | 22 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 612.00 | 580 624.00 | | 685 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 242.00 | 843 657.00 | | 864 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
EA Autres dettes | 6 976.00 | 47 372.00 | | 6 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 852.00 | 5 075.00 | | 46 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 977.00 | 2 220 340.00 | | 2 151 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 757.00 | 6 636 771.00 | | 6 619 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
FG Production vendue services | 8 101 934.00 | | 8 101 934.00 | 8 101 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 300.00 | | 8 107 300.00 | 8 107 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 165 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | 15 083.00 | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 15 083.00 | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 90.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 290.00 | 1 501.00 | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | 1 591.00 | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 13 492.00 | | 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 203.00 | 58 063.00 | | 41 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 486.00 | 172 989.00 | | 136 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 994.00 | 7 016 559.00 | | 8 175 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 645.00 | 6 529 700.00 | | 7 774 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 349.00 | 486 859.00 | | 401 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 109.00 | | 141 519.00 | 2 770 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -493.00 | | 23 479.00 | -493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -493.00 | 87 287.00 | 2 825 450.00 | -493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 1 782 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 671.00 | 1 019 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 735.00 | | 1 653.00 | 1 780 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 388.00 | | 139 866.00 | 968 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 107.00 | 106 547.00 | 80 381.00 | 729 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 536.00 | 1 365.00 | | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 571.00 | 105 182.00 | 80 381.00 | 719 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 613.00 | 685 613.00 | | 685 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 557.00 | 197 557.00 | | 197 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 327.00 | 152 327.00 | | 152 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 118.00 | 2 147 118.00 | | 2 147 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 640.00 | 200 724.00 | 54 916.00 | 255 640.00 |
VI Groupe et associés | 262 897.00 | 262 897.00 | | 262 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 285.00 | | | 260 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 512.00 | 77 512.00 | | 77 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 437.00 | 2 322 437.00 | 22 717.00 | 2 322 437.00 |
VW T.V.A. | 478 397.00 | 478 397.00 | | 478 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 977.00 | 2 097 061.00 | 54 916.00 | 2 151 977.00 |