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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 12 591.00 | 9 864.00 | 22 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 179.00 | | 1 767 179.00 | 1 767 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 258.00 | 370 140.00 | 101 118.00 | 471 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 965.00 | 436 985.00 | 254 979.00 | 691 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 551.00 | 831 425.00 | 2 157 125.00 | 2 988 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 210.00 | | 1 701 210.00 | 1 701 210.00 |
BZ Autres créances | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
CF Disponibilités | 3 337 308.00 | | 3 337 308.00 | 3 337 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 600.00 | | 5 245 600.00 | 5 245 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 151.00 | 831 425.00 | 7 402 726.00 | 8 234 151.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 147 779.00 | 3 956 430.00 | | 4 147 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 664.00 | 401 349.00 | | 627 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 444.00 | 4 467 779.00 | | 4 885 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 226.00 | 255 640.00 | | 84 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 871.00 | 262 897.00 | | 677 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | 22 173.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 273.00 | 685 612.00 | | 599 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 156.00 | 864 242.00 | | 946 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 581.00 | | |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 6 976.00 | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 708.00 | 46 852.00 | | 182 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 282.00 | 2 151 977.00 | | 2 517 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 402 726.00 | 6 619 757.00 | | 7 402 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FG Production vendue services | 7 185 582.00 | | 7 185 582.00 | 7 185 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 692.00 | | 7 188 692.00 | 7 188 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 258.00 | 7 133.00 | | 25 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 258.00 | 7 133.00 | | 25 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 145.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 379.00 | 6 290.00 | | 5 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | 6 435.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 579.00 | 698.00 | | 19 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 892.00 | 41 203.00 | | 118 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 624.00 | 136 486.00 | | 262 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 560.00 | 8 175 994.00 | | 7 273 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 896.00 | 7 774 645.00 | | 6 645 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 664.00 | 401 349.00 | | 627 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 449.00 | | 224 042.00 | 2 825 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -504.00 | | 23 983.00 | -504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 098.00 | 56 842.00 | 2 988 551.00 | 4 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 288.00 | 1 789 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 52 554.00 | 1 174 932.00 | 4 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 387.00 | | 11 536.00 | 1 782 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 583.00 | | 212 506.00 | 1 019 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 273.00 | 120 394.00 | 44 242.00 | 755 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | 3 345.00 | 1 656.00 | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 372.00 | 117 048.00 | 42 586.00 | 744 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 273.00 | 599 273.00 | | 599 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 203.00 | 260 203.00 | | 260 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 210.00 | 1 701 210.00 | | 1 701 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VB T. V. A. | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VI Groupe et associés | 662 601.00 | 662 601.00 | | 662 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 293.00 | | | 265 293.00 |
VP Divers | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 842 987.00 | 1 819 766.00 | 23 221.00 | 1 842 987.00 |
VW T.V.A. | 486 933.00 | 486 933.00 | | 486 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 701.00 | 2 469 701.00 | | 2 469 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |