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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 923.00 | 9 536.00 | 1 387.00 | 10 923.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 179.00 | | 1 767 179.00 | 1 767 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
AN Terrains | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 851.00 | 329 461.00 | 111 390.00 | 440 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 828.00 | 378 401.00 | 135 427.00 | 513 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 109.00 | 729 107.00 | 2 041 002.00 | 2 770 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 499.00 | | 2 239 499.00 | 2 239 499.00 |
BZ Autres créances | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CF Disponibilités | 2 186 671.00 | | 2 186 671.00 | 2 186 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 769.00 | | 4 595 769.00 | 4 595 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 878.00 | 729 107.00 | 6 636 771.00 | 7 365 878.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 819 572.00 | 3 522 172.00 | | 3 819 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 859.00 | 357 400.00 | | 486 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 431.00 | 3 989 572.00 | | 4 416 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 066.00 | 665 494.00 | | 456 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 430.00 | 192 682.00 | | 255 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 625.00 | 519 967.00 | | 580 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 658.00 | 714 520.00 | | 843 658.00 |
EA Autres dettes | 47 373.00 | 10 335.00 | | 47 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 076.00 | 24 001.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 340.00 | 2 126 998.00 | | 2 220 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 771.00 | 6 156 571.00 | | 6 636 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
FG Production vendue services | 6 908 114.00 | | 6 908 114.00 | 6 908 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 228.00 | | 6 915 228.00 | 6 915 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | 25 517.00 | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | 25 517.00 | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | 9 303.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 9 338.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 492.00 | 16 179.00 | | 13 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 989.00 | 59 012.00 | | 172 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 559.00 | 6 083 363.00 | | 7 016 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 700.00 | 5 725 963.00 | | 6 529 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 859.00 | 357 400.00 | | 486 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 743.00 | | 111 171.00 | 2 695 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -483.00 | | 22 986.00 | -483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -483.00 | 37 288.00 | 2 770 109.00 | -483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616.00 | 1 780 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 672.00 | 966 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 888.00 | | 2 463.00 | 1 778 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 352.00 | | 108 709.00 | 894 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 455.00 | 110 439.00 | 35 787.00 | 654 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 390.00 | 762.00 | 616.00 | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 064.00 | 109 678.00 | 35 171.00 | 645 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 722.00 | 57 959.00 | 76 763.00 | 134 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 625.00 | 580 625.00 | | 580 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 658.00 | 204 658.00 | | 204 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 239 499.00 | 2 239 499.00 | | 2 239 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VB T. V. A. | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 066.00 | 200 636.00 | 255 430.00 | 456 066.00 |
VI Groupe et associés | 120 708.00 | 120 708.00 | | 120 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 198.00 | | | 267 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 471.00 | 2 354 248.00 | 22 224.00 | 2 376 471.00 |
VW T.V.A. | 424 523.00 | 424 523.00 | | 424 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 228.00 | 2 188 228.00 | | 2 188 228.00 |