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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 9 390.00 | 1 148.00 | 10 539.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 179.00 | | 1 767 179.00 | 1 767 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AN Terrains | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 245.00 | 294 630.00 | 133 615.00 | 428 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 398.00 | 338 725.00 | 115 672.00 | 454 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 743.00 | 654 455.00 | 2 041 288.00 | 2 695 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 104.00 | 708.00 | 1 563 397.00 | 1 564 104.00 |
BZ Autres créances | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
CF Disponibilités | 2 334 789.00 | | 2 334 789.00 | 2 334 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 939.00 | | 48 939.00 | 48 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 990.00 | 708.00 | 4 115 282.00 | 4 115 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 733.00 | 655 162.00 | 6 156 571.00 | 6 811 733.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 522 172.00 | 3 131 077.00 | | 3 522 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 400.00 | 641 095.00 | | 357 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 572.00 | 3 882 172.00 | | 3 989 572.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 494.00 | 879 627.00 | | 665 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 682.00 | 543 562.00 | | 192 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 967.00 | 386 155.00 | | 519 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 520.00 | 917 196.00 | | 714 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 556.00 | | |
EA Autres dettes | 10 335.00 | 34 324.00 | | 10 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 001.00 | 70 030.00 | | 24 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 998.00 | 2 841 698.00 | | 2 126 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 571.00 | 6 763 870.00 | | 6 156 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
FG Production vendue services | 5 986 448.00 | | 5 986 448.00 | 5 986 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 990 006.00 | | 5 990 006.00 | 5 990 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 517.00 | 11 250.00 | | 25 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 517.00 | 11 250.00 | | 25 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 303.00 | 8 246.00 | | 9 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 338.00 | 8 336.00 | | 9 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 179.00 | 2 914.00 | | 16 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 012.00 | 269 672.00 | | 59 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 363.00 | 6 518 862.00 | | 6 083 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 725 963.00 | 5 877 767.00 | | 5 725 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 400.00 | 641 095.00 | | 357 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 063.00 | | 100 760.00 | 2 701 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 22 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 080.00 | 2 695 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 1 778 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 412.00 | 894 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 702.00 | | 2 826.00 | 1 781 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 830.00 | | 97 934.00 | 895 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 069.00 | 113 135.00 | 95 750.00 | 637 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | 1 838.00 | 5 640.00 | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 876.00 | 111 297.00 | 90 109.00 | 623 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 584.00 | 708.00 | 6 584.00 | 6 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 584.00 | 708.00 | 6 584.00 | 6 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 584.00 | 40 708.00 | 46 584.00 | 46 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | 6 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 682.00 | 192 682.00 | | 192 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 967.00 | 519 967.00 | | 519 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 689.00 | 159 689.00 | | 159 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 255.00 | | | 1 563 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
VC Groupe et associés | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 494.00 | 665 494.00 | | 665 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 775.00 | | | 270 775.00 |
VP Divers | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 064.00 | 1 726 323.00 | 21 741.00 | 1 748 064.00 |
VW T.V.A. | 357 647.00 | 357 647.00 | | 357 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 998.00 | 2 126 998.00 | | 2 126 998.00 |