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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 256.00 | 15 563.00 | 5 693.00 | 21 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 767 179.00 | | 1 767 179.00 | 1 767 179.00 |
AN Terrains | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 880.00 | 385 948.00 | 123 932.00 | 509 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 591.00 | 478 349.00 | 217 242.00 | 695 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 206 378.00 | 891 570.00 | 2 314 808.00 | 3 206 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 804.00 | | 1 373 804.00 | 1 373 804.00 |
BZ Autres créances | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CF Disponibilités | 2 894 899.00 | | 2 894 899.00 | 2 894 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 906.00 | | 4 449 906.00 | 4 449 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 284.00 | 891 570.00 | 6 764 714.00 | 7 656 284.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 525 444.00 | 4 147 779.00 | | 4 525 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 231.00 | 627 664.00 | | 452 231.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087 675.00 | 4 885 444.00 | | 5 087 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 046.00 | 677 871.00 | | 449 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 218.00 | 25 500.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 642.00 | 599 273.00 | | 451 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 314.00 | 946 156.00 | | 772 314.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 1 546.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | 182 708.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 039.00 | 2 517 282.00 | | 1 677 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 764 714.00 | 7 402 726.00 | | 6 764 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FG Production vendue services | 7 259 171.00 | | 7 259 171.00 | 7 259 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 262 835.00 | | 7 262 835.00 | 7 262 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 286 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 416.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 792.00 | 25 258.00 | | 19 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 792.00 | 25 258.00 | | 19 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 300.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | 5 379.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 5 679.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 858.00 | 19 579.00 | | 17 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 648.00 | 118 892.00 | | 36 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 562.00 | 262 624.00 | | 132 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 415.00 | 7 273 561.00 | | 7 307 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855 184.00 | 6 645 896.00 | | 6 855 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 231.00 | 627 664.00 | | 452 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 608.00 | 183 998.00 | | 291 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 551.00 | | 246 504.00 | 2 988 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 221.00 | | 200 762.00 | 23 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -35 304.00 | 63 981.00 | 3 206 378.00 | -35 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 788 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -58 525.00 | 62 781.00 | 1 217 181.00 | -58 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 635.00 | | | 1 789 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 933.00 | | 46 504.00 | 1 174 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 984.00 | | 200 000.00 | 23 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 426.00 | 124 509.00 | 64 364.00 | 831 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | 4 172.00 | 1 200.00 | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 834.00 | 120 336.00 | 63 164.00 | 818 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 642.00 | 451 642.00 | | 451 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 372.00 | 190 372.00 | | 190 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 804.00 | 1 373 804.00 | | 1 373 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VI Groupe et associés | 449 046.00 | 449 046.00 | | 449 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 543.00 | 1 503 543.00 | | 1 503 543.00 |
VW T.V.A. | 373 652.00 | 373 652.00 | | 373 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 822.00 | 1 674 822.00 | | 1 674 822.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |