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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 804.00 | 8 903.00 | 9 708.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 7 961.00 | 439.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 594.00 | 53 668.00 | 38 926.00 | 92 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 535.00 | 62 433.00 | 150 102.00 | 212 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 020.00 | | 248 020.00 | 248 020.00 |
BZ Autres créances | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CF Disponibilités | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 096.00 | | 309 096.00 | 309 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 631.00 | 62 433.00 | 459 198.00 | 521 631.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DL TOTAL (I) | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
EA Autres dettes | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 819.00 | | | 246 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 198.00 | | | 459 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 819.00 | | | 246 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 604.00 | | 21 301.00 | 371 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 369.00 | 212 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 250.00 | 92 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 950.00 | | 9 158.00 | 108 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 711.00 | | 12 133.00 | 260 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 10.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 099.00 | 25 470.00 | 37 136.00 | 74 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 2 254.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 588.00 | 23 216.00 | 37 136.00 | 67 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 248 020.00 | | | 248 020.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 606.00 | | | 177 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 543.00 | 275 339.00 | 204.00 | 275 543.00 |
VW T.V.A. | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 819.00 | 246 819.00 | | 246 819.00 |