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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 918.00 | 15 446.00 | 471.00 | 15 918.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 461.00 | 134 865.00 | 147 596.00 | 282 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 563.00 | 158 711.00 | 250 851.00 | 409 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 626 888.00 | | 626 888.00 | 626 888.00 |
CF Disponibilités | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 540.00 | | 687 540.00 | 687 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 103.00 | 158 711.00 | 938 391.00 | 1 097 103.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 156 053.00 | 141 793.00 | | 156 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 536.00 | 45 261.00 | | 39 536.00 |
DL TOTAL (I) | 330 339.00 | 321 803.00 | | 330 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 516.00 | 379 704.00 | | 380 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | 4 881.00 | | 18 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 334.00 | 224 746.00 | | 202 334.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 14 445.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 053.00 | 623 777.00 | | 608 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 391.00 | 945 580.00 | | 938 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 718.00 | | 1 192 718.00 | 1 192 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 718.00 | | 1 192 718.00 | 1 192 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 118.00 | 5 000.00 | | 101 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 766.00 | 4 681.00 | | 79 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 991.00 | 4 771.00 | | 79 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 127.00 | 229.00 | | 21 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 24 656.00 | | 39 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 912.00 | 1 187 201.00 | | 1 328 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 376.00 | 1 141 940.00 | | 1 289 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 536.00 | 45 261.00 | | 39 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 716.00 | 23 353.00 | | 29 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 468.00 | | 151 541.00 | 382 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 446.00 | 409 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 446.00 | 282 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 501.00 | | 151 405.00 | 255 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 136.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 891.00 | 45 500.00 | 44 679.00 | 157 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 846.00 | 2 000.00 | | 21 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 044.00 | 43 500.00 | 44 679.00 | 136 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VC Groupe et associés | 579 795.00 | 579 795.00 | | 579 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 173.00 | 187 000.00 | 178 173.00 | 365 173.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 632.00 | 679 513.00 | 1 119.00 | 680 632.00 |
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 053.00 | 429 880.00 | 178 173.00 | 608 053.00 |