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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 918.00 | 13 446.00 | 2 471.00 | 15 918.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 501.00 | 136 044.00 | 119 457.00 | 255 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 468.00 | 157 891.00 | 224 577.00 | 382 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BZ Autres créances | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CF Disponibilités | 562 399.00 | | 562 399.00 | 562 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 003.00 | | 721 003.00 | 721 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 471.00 | 157 891.00 | 945 580.00 | 1 103 471.00 |
CU Autres participations | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 141 793.00 | 135 099.00 | | 141 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 261.00 | 168 194.00 | | 45 261.00 |
DL TOTAL (I) | 321 803.00 | 438 043.00 | | 321 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 704.00 | 116 189.00 | | 379 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 27 564.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 746.00 | 134 212.00 | | 224 746.00 |
EA Autres dettes | 14 445.00 | 18 020.00 | | 14 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 777.00 | 325 153.00 | | 623 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 580.00 | 763 195.00 | | 945 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 379.00 | | 14 088.00 | 388 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 382 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 255 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 293.00 | | 13 208.00 | 262 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | 880.00 | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 054.00 | 50 156.00 | 15 319.00 | 123 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 846.00 | 2 000.00 | | 19 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 207.00 | 48 156.00 | 15 319.00 | 103 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 704.00 | 21 863.00 | 357 841.00 | 379 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 944.00 | | | 283 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 845.00 | 158 604.00 | 241.00 | 158 845.00 |
VW T.V.A. | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 777.00 | 265 936.00 | 357 841.00 | 623 777.00 |