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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 918.00 | 11 446.00 | 4 471.00 | 15 918.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 293.00 | 103 207.00 | 159 086.00 | 262 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 379.00 | 123 054.00 | 265 326.00 | 388 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CF Disponibilités | 458 345.00 | | 458 345.00 | 458 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 869.00 | | 497 869.00 | 497 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 249.00 | 123 054.00 | 763 195.00 | 886 249.00 |
CU Autres participations | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 135 099.00 | 102 711.00 | | 135 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 194.00 | 32 387.00 | | 168 194.00 |
DL TOTAL (I) | 438 043.00 | 269 849.00 | | 438 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 189.00 | 14 756.00 | | 116 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 102 669.00 | | 27 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 212.00 | 134 537.00 | | 134 212.00 |
EA Autres dettes | 18 020.00 | 28 675.00 | | 18 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 153.00 | 280 637.00 | | 325 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 195.00 | 550 486.00 | | 763 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 825.00 | | 144 686.00 | 243 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 388 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 108.00 | | 6 210.00 | 118 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 824.00 | | 138 469.00 | 123 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 7.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 056.00 | 26 997.00 | | 96 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 309.00 | 4 537.00 | | 15 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 747.00 | 22 460.00 | | 80 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 189.00 | 26 877.00 | 89 312.00 | 116 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 759.00 | 39 524.00 | 235.00 | 39 759.00 |
VW T.V.A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 153.00 | 235 841.00 | 89 312.00 | 325 153.00 |