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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 6 909.00 | 2 798.00 | 9 708.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 824.00 | 80 747.00 | 43 077.00 | 123 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 825.00 | 96 056.00 | 147 768.00 | 243 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 270.00 | | 303 270.00 | 303 270.00 |
BZ Autres créances | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CF Disponibilités | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 717.00 | | 402 717.00 | 402 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 542.00 | 96 056.00 | 550 486.00 | 646 542.00 |
CU Autres participations | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 102 711.00 | 77 629.00 | | 102 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 25 083.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 269 849.00 | 237 461.00 | | 269 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 756.00 | 30 700.00 | | 14 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 669.00 | 15 670.00 | | 102 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 537.00 | 142 252.00 | | 134 537.00 |
EA Autres dettes | 28 675.00 | 52 611.00 | | 28 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 637.00 | 241 233.00 | | 280 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 486.00 | 478 694.00 | | 550 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 920.00 | | 6 906.00 | 236 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 088.00 | | 6 736.00 | 117 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 169.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 698.00 | 19 359.00 | | 76 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | 3 053.00 | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 441.00 | 16 306.00 | | 64 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 31 440.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 303 270.00 | 303 270.00 | | 303 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 756.00 | 4 962.00 | 9 794.00 | 14 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 775.00 | 354 547.00 | 228.00 | 354 775.00 |
VW T.V.A. | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 637.00 | 270 843.00 | 9 794.00 | 280 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |