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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 3 857.00 | 5 851.00 | 9 708.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 088.00 | 64 441.00 | 52 647.00 | 117 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 920.00 | 76 698.00 | 160 222.00 | 236 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 270.00 | | 193 270.00 | 193 270.00 |
BZ Autres créances | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CF Disponibilités | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 473.00 | | 318 473.00 | 318 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 392.00 | 76 698.00 | 478 694.00 | 555 392.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
DL TOTAL (I) | 237 461.00 | | | 237 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 252.00 | | | 142 252.00 |
EA Autres dettes | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 233.00 | | | 241 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 694.00 | | | 478 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 484.00 | | | 226 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 535.00 | | 24 539.00 | 212 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 236 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 594.00 | | 24 493.00 | 92 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 46.00 | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 433.00 | 14 264.00 | | 62 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 3 491.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 668.00 | 10 773.00 | | 53 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 700.00 | 15 951.00 | 14 749.00 | 30 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 019.00 | 220 805.00 | 214.00 | 221 019.00 |
VW T.V.A. | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 233.00 | 226 484.00 | 14 749.00 | 241 233.00 |