| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 475.00 | 5 831.00 | 37 644.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 13 526.00 | 2 768.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 964.00 | 15 645.00 | 27 319.00 | 42 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 128.00 | 35 002.00 | 78 126.00 | 113 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 536.00 | | 181 536.00 | 181 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 664.00 | 35 002.00 | 259 662.00 | 294 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 605.00 | 1 000.00 | | 6 605.00 |
DG Autres réserves | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 490.00 | 13 605.00 | | 38 490.00 |
DL TOTAL (I) | 152 357.00 | 121 867.00 | | 152 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | 5 358.00 | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 570.00 | 16 249.00 | | 18 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | 20 384.00 | | 34 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 392.00 | 20 229.00 | | 26 392.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 305.00 | 80 721.00 | | 107 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 662.00 | 202 587.00 | | 259 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 702.00 | 80 721.00 | | 92 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 511.00 | | 377 511.00 | 377 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 511.00 | | 377 511.00 | 377 511.00 |
FM Production stockée | | | -14 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 901.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 828.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 17.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 17.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 286.00 | -17.00 | | 9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | -296.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 119.00 | 272 033.00 | | 386 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 629.00 | 258 428.00 | | 347 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 490.00 | 13 605.00 | | 38 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 316.00 | | 51 775.00 | 80 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 963.00 | 113 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 963.00 | 59 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | 27 465.00 | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 911.00 | | 24 310.00 | 53 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 441.00 | 12 901.00 | 16 340.00 | 38 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 4 501.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 111.00 | 8 400.00 | 16 340.00 | 37 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VC Groupe et associés | 849.00 | | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 767.00 | 8 163.00 | 14 603.00 | 22 767.00 |
VI Groupe et associés | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VW T.V.A. | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 305.00 | 92 702.00 | 14 603.00 | 107 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 682.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 594.00 | 5 324.00 | | 4 594.00 |
ST Autres comptes | 22 376.00 | 23 426.00 | | 22 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 538.00 | 10 694.00 | | 10 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 354.00 | 8 325.00 | | 39 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 821.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966.00 | 1 503.00 | | 1 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 153.00 | 24 927.00 | | 46 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 933.00 | 21 283.00 | | 31 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 862.00 | 47 768.00 | | 76 862.00 |