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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 475.00 | 31 712.00 | 11 763.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 353.00 | 34 373.00 | 25 981.00 | 60 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 238.00 | 101 782.00 | 52 456.00 | 154 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 621.00 | 167 867.00 | 100 755.00 | 268 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BP En cours de production de services | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 512.00 | | 204 512.00 | 204 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 133.00 | 167 867.00 | 305 266.00 | 473 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 18 880.00 | 785.00 | | 18 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 18 095.00 | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 116 623.00 | 106 880.00 | | 116 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 216.00 | 75 523.00 | | 62 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 468.00 | 129 977.00 | | 51 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 40 207.00 | | 22 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 35 531.00 | | 23 842.00 |
EA Autres dettes | 29 020.00 | 22 301.00 | | 29 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 643.00 | 303 539.00 | | 188 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 266.00 | 410 419.00 | | 305 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 312.00 | 251 413.00 | | 154 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 391.00 | | 391 391.00 | 391 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 391.00 | | 391 391.00 | 391 391.00 |
FM Production stockée | | | 13 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 545.00 | 5 292.00 | | 10 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 160.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 160.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -160.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 2 145.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 919.00 | 424 147.00 | | 422 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 176.00 | 406 052.00 | | 413 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 743.00 | 18 095.00 | | 9 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 774.00 | | 2 847.00 | 265 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 744.00 | | 2 847.00 | 211 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 286.00 | 40 581.00 | | 127 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 536.00 | 5 176.00 | | 26 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 750.00 | 35 404.00 | | 100 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 94 489.00 | 94 489.00 | | 94 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 144.00 | 27 813.00 | 34 331.00 | 62 144.00 |
VI Groupe et associés | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 643.00 | 154 312.00 | 34 331.00 | 188 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 452.00 | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 986.00 | 7 826.00 | | 6 986.00 |
ST Autres comptes | 29 317.00 | 27 716.00 | | 29 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 745.00 | 11 665.00 | | 12 745.00 |
YT Sous‐traitance | 39 101.00 | 25 934.00 | | 39 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 415.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 278.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | 2 730.00 | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 537.00 | 52 883.00 | | 73 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 021.00 | 30 526.00 | | 32 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 709.00 | 78 555.00 | | 88 709.00 |