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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 475.00 | 26 536.00 | 16 939.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 506.00 | 25 323.00 | 32 182.00 | 57 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 238.00 | 75 427.00 | 78 811.00 | 154 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 774.00 | 127 286.00 | 138 488.00 | 265 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 139.00 | | 131 139.00 | 131 139.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 931.00 | | 271 931.00 | 271 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 705.00 | 127 286.00 | 410 419.00 | 537 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 785.00 | 88 045.00 | | 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | 2 740.00 | | 18 095.00 |
DL TOTAL (I) | 106 880.00 | 178 785.00 | | 106 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 523.00 | 76 144.00 | | 75 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 977.00 | 36 711.00 | | 129 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 207.00 | 18 940.00 | | 40 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 16 403.00 | | 35 531.00 |
EA Autres dettes | 22 301.00 | 13 145.00 | | 22 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 539.00 | 161 342.00 | | 303 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 419.00 | 340 127.00 | | 410 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 413.00 | 95 924.00 | | 251 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 829.00 | | 452 829.00 | 452 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 829.00 | | 452 829.00 | 452 829.00 |
FM Production stockée | | | -40 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 562.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | 1 657.00 | | 5 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 250.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 250.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -250.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 147.00 | 347 802.00 | | 424 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 052.00 | 345 062.00 | | 406 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 095.00 | 2 740.00 | | 18 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 145.00 | | 41 629.00 | 224 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 255.00 | | 41 489.00 | 170 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | 140.00 | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 724.00 | 35 562.00 | | 91 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 359.00 | 5 176.00 | | 21 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 364.00 | 30 386.00 | | 70 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 131 139.00 | 131 139.00 | | 131 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VC Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 446.00 | 23 320.00 | 52 126.00 | 75 446.00 |
VI Groupe et associés | 129 977.00 | 129 977.00 | | 129 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 539.00 | 251 413.00 | 52 126.00 | 303 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 030.00 | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | 5 784.00 | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 27 716.00 | 34 053.00 | | 27 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 665.00 | 10 970.00 | | 11 665.00 |
YT Sous‐traitance | 25 934.00 | 33 254.00 | | 25 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 344.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | 2 374.00 | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 883.00 | 44 400.00 | | 52 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 526.00 | 29 528.00 | | 30 526.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 555.00 | 84 061.00 | | 78 555.00 |