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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 475.00 | 11 007.00 | 32 468.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 294.00 | 15 305.00 | 989.00 | 16 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 123.00 | 20 804.00 | 55 319.00 | 76 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 307.00 | 47 116.00 | 99 190.00 | 146 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 361.00 | | 214 361.00 | 214 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 668.00 | 47 116.00 | 313 552.00 | 360 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 605.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 357.00 | 27 262.00 | | 55 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 023.00 | 38 490.00 | | 50 023.00 |
DL TOTAL (I) | 193 380.00 | 152 357.00 | | 193 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 245.00 | 22 784.00 | | 38 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 849.00 | 18 570.00 | | 30 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 214.00 | 34 238.00 | | 22 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | 26 392.00 | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | | 5 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 171.00 | 107 305.00 | | 120 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 552.00 | 259 662.00 | | 313 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 847.00 | 92 702.00 | | 95 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 040.00 | | 393 040.00 | 393 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 040.00 | | 393 040.00 | 393 040.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 115.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 12 260.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 350.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 2 974.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 9 286.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 313.00 | 4 226.00 | | 9 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 883.00 | 386 119.00 | | 405 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 859.00 | 347 629.00 | | 355 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 023.00 | 38 490.00 | | 50 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 128.00 | | 37 178.00 | 113 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 146 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 92 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 258.00 | | 37 158.00 | 59 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | 20.00 | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 002.00 | 16 115.00 | 4 000.00 | 35 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | 5 176.00 | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 10 939.00 | 4 000.00 | 29 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VC Groupe et associés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 221.00 | 13 897.00 | 23 991.00 | 38 221.00 |
VI Groupe et associés | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VP Divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 171.00 | 95 847.00 | 23 991.00 | 120 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 1 155.00 | | 1 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 466.00 | 4 594.00 | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 29 333.00 | 22 376.00 | | 29 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 615.00 | 10 538.00 | | 14 615.00 |
YT Sous‐traitance | 35 911.00 | 39 354.00 | | 35 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | 811.00 | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | 1 966.00 | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 430.00 | 46 153.00 | | 46 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 705.00 | 31 933.00 | | 29 705.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 325.00 | 76 862.00 | | 84 325.00 |