| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 475.00 | 16 183.00 | 27 292.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 588.00 | 16 072.00 | 1 517.00 | 17 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 628.00 | 30 642.00 | 86 985.00 | 117 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 106.00 | 62 897.00 | 126 209.00 | 189 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
BZ Autres créances | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CF Disponibilités | 129 659.00 | | 129 659.00 | 129 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 238.00 | | 231 238.00 | 231 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 344.00 | 62 897.00 | 357 447.00 | 420 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 380.00 | 55 357.00 | | 95 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 664.00 | 50 023.00 | | 22 664.00 |
DL TOTAL (I) | 206 045.00 | 193 380.00 | | 206 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 794.00 | 38 245.00 | | 61 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 691.00 | 30 849.00 | | 40 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 22 214.00 | | 18 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | 28 864.00 | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 402.00 | 120 171.00 | | 151 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 447.00 | 313 552.00 | | 357 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 619.00 | 95 847.00 | | 108 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 571.00 | | 356 571.00 | 356 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 571.00 | | 356 571.00 | 356 571.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | 833.00 | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | 833.00 | | 4 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 467.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 467.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 366.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 9 313.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 617.00 | 405 883.00 | | 377 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 953.00 | 355 859.00 | | 354 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 664.00 | 50 023.00 | | 22 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 307.00 | | 49 699.00 | 146 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 189 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 135 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 417.00 | | 49 699.00 | 92 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 116.00 | 19 250.00 | 3 469.00 | 47 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 5 176.00 | | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 110.00 | 14 074.00 | 3 469.00 | 36 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 724.00 | 18 941.00 | 42 783.00 | 61 724.00 |
VI Groupe et associés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 619.00 | 98 619.00 | | 98 619.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 402.00 | 108 619.00 | 42 783.00 | 151 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 797.00 | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 632.00 | 4 466.00 | | 5 632.00 |
ST Autres comptes | 28 822.00 | 29 333.00 | | 28 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 790.00 | 14 615.00 | | 12 790.00 |
YT Sous‐traitance | 10 812.00 | 35 911.00 | | 10 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | 885.00 | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | 2 682.00 | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 183.00 | 46 430.00 | | 38 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 188.00 | 29 705.00 | | 25 188.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 653.00 | 84 325.00 | | 59 653.00 |