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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 475.00 | 21 359.00 | 22 116.00 | 43 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 427.00 | 18 359.00 | 29 068.00 | 47 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 828.00 | 52 005.00 | 70 822.00 | 122 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 145.00 | 91 724.00 | 132 421.00 | 224 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
BZ Autres créances | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CF Disponibilités | 90 611.00 | | 90 611.00 | 90 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 706.00 | | 207 706.00 | 207 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 851.00 | 91 724.00 | 340 127.00 | 431 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 045.00 | 95 380.00 | | 88 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | 22 664.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 178 785.00 | 206 045.00 | | 178 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 144.00 | 61 794.00 | | 76 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 711.00 | 40 691.00 | | 36 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 584.00 | | 18 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 403.00 | 30 333.00 | | 16 403.00 |
EA Autres dettes | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 342.00 | 151 402.00 | | 161 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 127.00 | 357 447.00 | | 340 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 924.00 | 108 619.00 | | 95 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 769.00 | | 297 769.00 | 297 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 769.00 | | 297 769.00 | 297 769.00 |
FM Production stockée | | | 40 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 827.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | 3 000.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 814.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 4 245.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 89.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 802.00 | 377 617.00 | | 347 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 062.00 | 354 953.00 | | 345 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | 22 664.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 106.00 | | 35 039.00 | 189 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 216.00 | | 35 039.00 | 135 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 897.00 | 28 827.00 | | 62 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183.00 | 5 176.00 | | 16 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 714.00 | 23 650.00 | | 46 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VC Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 077.00 | 10 659.00 | 63 812.00 | 76 077.00 |
VI Groupe et associés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
VW T.V.A. | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 342.00 | 95 924.00 | 63 812.00 | 161 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 1 226.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 784.00 | 5 632.00 | | 5 784.00 |
ST Autres comptes | 34 053.00 | 28 822.00 | | 34 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 970.00 | 12 790.00 | | 10 970.00 |
YT Sous‐traitance | 33 254.00 | 10 812.00 | | 33 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 598.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 875.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | 2 101.00 | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 400.00 | 38 183.00 | | 44 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 528.00 | 25 188.00 | | 29 528.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 061.00 | 59 653.00 | | 84 061.00 |