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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 870.00 | | 835 870.00 | 835 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 165.00 | 23 687.00 | 2 477.00 | 26 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 997.00 | 24 629.00 | 842 367.00 | 866 997.00 |
BT Marchandises | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CF Disponibilités | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 132.00 | | 180 132.00 | 180 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 129.00 | 24 629.00 | 1 022 500.00 | 1 047 129.00 |
CU Autres participations | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DH Report à nouveau | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
DL TOTAL (I) | 685 207.00 | | | 685 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 201.00 | | | 230 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 292.00 | | | 337 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 500.00 | | | 1 022 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 157.00 | | 872 157.00 | 872 157.00 |
FG Production vendue services | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 573.00 | | 986 573.00 | 986 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -63.00 | | | -63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 679.00 | | | 1 049 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 634.00 | | | 1 003 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 474.00 | | 866 997.00 | 874 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 870.00 | | 835 870.00 | 835 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 497.00 | | 4 020.00 | 11 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 449.00 | 1 205.00 | 25.00 | 23 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | 1 205.00 | 25.00 | 23 449.00 |