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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 870.00 | | 835 870.00 | 835 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 054.00 | 52 339.00 | 153 714.00 | 206 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 006.00 | 53 281.00 | 993 724.00 | 1 047 006.00 |
BT Marchandises | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 695.00 | | 179 695.00 | 179 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 701.00 | 53 281.00 | 1 173 419.00 | 1 226 701.00 |
CU Autres participations | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DH Report à nouveau | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
DL TOTAL (I) | 690 053.00 | | | 690 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 596.00 | | | 219 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 366.00 | | | 483 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 419.00 | | | 1 173 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 926.00 | | | 300 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 296.00 | | 4 710.00 | 1 042 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 870.00 | | | 835 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 407.00 | | 4 590.00 | 202 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 120.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 515.00 | 18 767.00 | | 34 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 515.00 | 18 767.00 | | 34 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 142.00 | 126 142.00 | | 126 142.00 |
UX Autres créances clients | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 597.00 | 37 157.00 | 152 962.00 | 219 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VP Divers | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 366.00 | 300 927.00 | 152 962.00 | 483 366.00 |