| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 870.00 | | 835 870.00 | 835 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 464.00 | 33 572.00 | 167 891.00 | 201 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 296.00 | 34 514.00 | 1 007 781.00 | 1 042 296.00 |
BT Marchandises | 101 181.00 | | 101 181.00 | 101 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BZ Autres créances | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CF Disponibilités | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 439.00 | | 168 439.00 | 168 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 735.00 | 34 514.00 | 1 176 220.00 | 1 210 735.00 |
CU Autres participations | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
DL TOTAL (I) | 665 450.00 | | | 665 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 318.00 | | | 256 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 261.00 | | | 115 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 770.00 | | | 510 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 220.00 | | | 1 176 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 997.00 | | | 866 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 629.00 | 9 885.00 | | 24 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | 9 885.00 | | 24 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 261.00 | 115 261.00 | | 115 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
UX Autres créances clients | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 318.00 | 36 732.00 | 151 202.00 | 256 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VP Divers | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 770.00 | 291 184.00 | 151 202.00 | 510 770.00 |