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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 870.00 | | 835 870.00 | 835 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 054.00 | 71 116.00 | 134 937.00 | 206 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 006.00 | 72 058.00 | 974 947.00 | 1 047 006.00 |
BT Marchandises | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 364.00 | 72 058.00 | 1 165 305.00 | 1 237 364.00 |
CU Autres participations | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DL TOTAL (I) | 697 856.00 | | | 697 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 509.00 | | | 193 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 595.00 | | | 144 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 449.00 | | | 467 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 305.00 | | | 1 165 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 589.00 | | | 322 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 006.00 | | | 1 047 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 870.00 | | | 835 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 996.00 | | | 206 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 282.00 | 18 777.00 | 72 059.00 | 53 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 282.00 | 18 777.00 | 72 059.00 | 53 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UX Autres créances clients | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 448.00 | 37 588.00 | 144 860.00 | 182 448.00 |
VI Groupe et associés | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 449.00 | 322 589.00 | 144 860.00 | 467 449.00 |