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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 870.00 | | 835 870.00 | 835 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 054.00 | 89 276.00 | 116 778.00 | 206 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 006.00 | 90 218.00 | 956 787.00 | 1 047 006.00 |
BT Marchandises | 148 666.00 | | 148 666.00 | 148 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BZ Autres créances | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 367.00 | | 209 367.00 | 209 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 374.00 | 90 218.00 | 1 166 155.00 | 1 256 374.00 |
CU Autres participations | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DL TOTAL (I) | 697 935.00 | | | 697 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 913.00 | | | 157 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 484.00 | | | 110 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 219.00 | | | 468 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 155.00 | | | 1 166 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 299.00 | | | 349 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 747.00 | | 966 747.00 | 966 747.00 |
FG Production vendue services | 152 827.00 | | 152 827.00 | 152 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 574.00 | | 1 119 574.00 | 1 119 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 971.00 | | | 1 125 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 892.00 | | | 1 090 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 006.00 | | | 1 047 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 870.00 | | | 835 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 996.00 | | | 206 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 059.00 | 18 160.00 | | 72 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 059.00 | 18 160.00 | | 72 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
UX Autres créances clients | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 659.00 | 45 739.00 | 118 920.00 | 164 659.00 |
VI Groupe et associés | 157 914.00 | 157 914.00 | | 157 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VP Divers | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 220.00 | 349 300.00 | 118 920.00 | 468 220.00 |