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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 870.00 | | 835 870.00 | 835 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 248.00 | 86 334.00 | 103 914.00 | 190 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 280.00 | 87 276.00 | 940 004.00 | 1 027 280.00 |
BT Marchandises | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
BZ Autres créances | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 442.00 | | 241 442.00 | 241 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 722.00 | 87 276.00 | 1 181 446.00 | 1 268 722.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 402.00 | | | 332 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DH Report à nouveau | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
DL TOTAL (I) | 748 194.00 | | | 748 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 012.00 | | | 159 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 252.00 | | | 433 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 446.00 | | | 1 181 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 300.00 | | | 354 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 247.00 | | 936 247.00 | 936 247.00 |
FG Production vendue services | 191 474.00 | | 191 474.00 | 191 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 721.00 | | 1 127 721.00 | 1 127 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 663.00 | |
GE Autres charges | | | 10 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 171.00 | | | 1 131 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 912.00 | | | 1 080 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 006.00 | | 5 800.00 | 1 047 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 526.00 | 1 027 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 606.00 | 191 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 870.00 | | | 835 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 996.00 | | 5 800.00 | 206 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 218.00 | 18 664.00 | 21 606.00 | 90 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 218.00 | 18 664.00 | 21 606.00 | 90 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
UX Autres créances clients | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 891.00 | 51 939.00 | 78 952.00 | 130 891.00 |
VI Groupe et associés | 159 012.00 | 159 012.00 | | 159 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 252.00 | 354 301.00 | 78 952.00 | 433 252.00 |