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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 4 299.00 | 3 576.00 | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 3 996 191.00 | | 3 996 191.00 | 3 996 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 3 741.00 | 5 967.00 | 9 707.00 |
AP Constructions | 1 801 992.00 | 1 204 997.00 | 596 995.00 | 1 801 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 089.00 | 307 965.00 | 73 124.00 | 381 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 651.00 | 450 771.00 | 294 879.00 | 745 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274 367.00 | | 274 367.00 | 274 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 218.00 | 1 971 772.00 | 5 278 445.00 | 7 250 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 312.00 | | 350 312.00 | 350 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
BT Marchandises | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
BZ Autres créances | 3 053 628.00 | | 3 053 628.00 | 3 053 628.00 |
CF Disponibilités | 199 190.00 | | 199 190.00 | 199 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 378.00 | | 3 975 378.00 | 3 975 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 225 596.00 | 1 971 772.00 | 9 253 823.00 | 11 225 596.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 359.00 | 2 490 359.00 | | 2 490 359.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 618.00 | 108 946.00 | | 129 618.00 |
DG Autres réserves | 975 001.00 | 831 272.00 | | 975 001.00 |
DH Report à nouveau | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 045.00 | 413 437.00 | | 415 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 527.00 | 4 608 517.00 | | 4 774 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 398.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 398.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 217.00 | 2 016 453.00 | | 2 800 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | 2 762.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 312.00 | 1 215 338.00 | | 1 047 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 168.00 | 591 944.00 | | 616 168.00 |
EA Autres dettes | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 297.00 | 3 826 497.00 | | 4 479 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 253 823.00 | 8 452 412.00 | | 9 253 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 922.00 | | 573 922.00 | 573 922.00 |
FD Production vendue biens | 7 287 669.00 | 27 197.00 | 7 314 866.00 | 7 287 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 861 591.00 | 27 197.00 | 7 888 788.00 | 7 861 591.00 |
FM Production stockée | | | 7 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 941 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 802.00 | |
GE Autres charges | | | 317 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 160.00 | 120 263.00 | | 27 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 558.00 | 120 263.00 | | 44 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 50 136.00 | | 3 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 51 111.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 020.00 | 69 152.00 | | 41 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 102.00 | 45 806.00 | | 21 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 714.00 | 191 203.00 | | 149 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 384.00 | 7 692 869.00 | | 8 084 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 338.00 | 7 279 431.00 | | 7 669 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 045.00 | 413 437.00 | | 415 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466 328.00 | | 877 608.00 | 6 466 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 274 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 318.00 | 2 400.00 | 7 250 218.00 | 91 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 318.00 | | 2 962 058.00 | 91 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 973.00 | | 351 800.00 | 3 661 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 727.00 | | 515 649.00 | 2 537 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 628.00 | | 10 159.00 | 266 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 970.00 | 212 802.00 | | 1 758 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 2 794.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 725.00 | 210 008.00 | | 1 753 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 312.00 | 1 047 312.00 | | 1 047 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 769.00 | 357 769.00 | | 357 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 036.00 | 199 036.00 | | 199 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 367.00 | | | 274 367.00 |
UX Autres créances clients | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
VB T. V. A. | 196 653.00 | | | 196 653.00 |
VC Groupe et associés | 2 756 797.00 | | | 2 756 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 308.00 | 237 308.00 | | 237 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 909.00 | 948 019.00 | 1 571 793.00 | 2 562 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 158.00 | | | 981 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 178.00 | | | 100 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 265.00 | | | 151 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 223.00 | 3 293 856.00 | 274 367.00 | 3 568 223.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479 297.00 | 2 864 407.00 | 1 571 793.00 | 4 479 297.00 |