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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 6 291.00 | 1 583.00 | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 4 226.00 | 5 481.00 | 9 707.00 |
AP Constructions | 2 309.00 | 2 175.00 | 809 323.00 | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 804.00 | 336 752.00 | 84 052.00 | 420 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 684.00 | 517 409.00 | 440 275.00 | 957 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 274 104.00 | | 274 104.00 | 274 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 545.00 | 2 206 514.00 | 5 611 031.00 | 7 817 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 720.00 | | 344 720.00 | 344 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
BT Marchandises | 106 268.00 | | 106 268.00 | 106 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 898.00 | | 105 898.00 | 105 898.00 |
CF Disponibilités | 612 355.00 | | 612 355.00 | 612 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 461.00 | | 151 461.00 | 151 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 542.00 | | 4 278 542.00 | 4 278 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 096 088.00 | 2 206 514.00 | 9 889 574.00 | 12 096 088.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 358.00 | 2 490 359.00 | | 2 490 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 870.00 | 23 871.00 | | 23 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 371.00 | 129 618.00 | | 150 371.00 |
DG Autres réserves | 1 120 258.00 | 975 001.00 | | 1 120 258.00 |
DH Report à nouveau | 740 632.00 | 740 632.00 | | 740 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 091.00 | 415 045.00 | | 606 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 131 582.00 | 4 774 527.00 | | 5 131 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 537.00 | 2 800 217.00 | | 2 761 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 4 079.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 329.00 | 1 047 312.00 | | 1 200 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 305.00 | 616 168.00 | | 782 305.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | 11 519.00 | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 991.00 | 4 479 297.00 | | 4 757 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 574.00 | 9 253 823.00 | | 9 889 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 621.00 | | 746 621.00 | 746 621.00 |
FD Production vendue biens | 7 915 039.00 | 73 252.00 | 7 988 292.00 | 7 915 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 660.00 | 73 252.00 | 8 734 913.00 | 8 661 660.00 |
FM Production stockée | | | 46 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 903 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 741.00 | |
GE Autres charges | | | 350 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 077.00 | 27 160.00 | | 31 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 077.00 | 44 558.00 | | 31 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 3 538.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 3 538.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 961.00 | 41 020.00 | | 29 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 910.00 | 21 102.00 | | 93 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 810.00 | 149 714.00 | | 272 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 836.00 | 8 084 384.00 | | 9 049 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 744.00 | 7 669 338.00 | | 8 443 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 091.00 | 415 045.00 | | 606 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 218.00 | | 601 335.00 | 7 250 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 274 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 327.00 | 680.00 | 7 817 546.00 | 33 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 327.00 | | 3 529 648.00 | 33 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013 773.00 | | | 4 013 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 058.00 | | 600 916.00 | 2 962 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 387.00 | | 418.00 | 274 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 772.00 | 234 742.00 | | 1 971 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 2 478.00 | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 733.00 | 232 263.00 | | 1 963 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 329.00 | 1 200 329.00 | | 1 200 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 932.00 | 448 932.00 | | 448 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 542.00 | 260 542.00 | | 260 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 105.00 | | | 274 105.00 |
UX Autres créances clients | 105 899.00 | | | 105 899.00 |
VB T. V. A. | 154 068.00 | | | 154 068.00 |
VC Groupe et associés | 2 706 925.00 | | | 2 706 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 602.00 | 1 874 899.00 | 735 702.00 | 2 610 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717 337.00 | | | 717 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 645.00 | | | 669 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 461.00 | | | 151 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 131.00 | 3 127 026.00 | 274 105.00 | 3 401 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 991.00 | 4 022 289.00 | 735 702.00 | 4 757 991.00 |